Заместитель руководителя

Полная отчетность: в налоговую инспекцию
Пенсионный фонд РФ
Фонд социального страхования
Отчетность по ЕСН, ЕНВД, УСН, НДС.

Расчетно-кассовое обслуживание, работа с корпоративными картами, осуществление заключения сделок по покупке/продаже иностранной валюты в программе «Альфа-Форекс», прием заявок на заказ наличных, при необходимости, осуществление запроса подтверждающих документов на снятие наличных, принимем от Клиентов «Расчета на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу», работа с инкассовыми поручениями, платежными требованиями, платежными поручениями, подготовка ответов на письма/ запросы Клиентов, обработка писем об отзыве платежных требований/инкассовых поручений, представленных Клиентом (взыскателем), работа с Решениями о приостановлении и отмене приостановлений/запросами из ИФНС, работа с постановлениями/запросами ОСП, исполнительными листами, чеками, объявлениями, векселями, прием заявлений и пакета документов от Клиентов на размещение депозита, прием пакета документов на открытие счетов, в том числе на открытие накопительных, расчетных, текущих счетов, проверка полноты представленных Клиентом документов, оформление документов, удостоверение подписей в карточках с образцами подписей и оттиска печати, закрытие счетов, формирование Справок об открытии банковских счетов, сообщений о закрытии счетов, Контроль сроков полномочий ЮЛ, Формирование отчетов по задолженности клиентов за РКО с последующим направлением претензий, формирование списков неработающих клиентов с последующим направлением уведомлений о закрытии счета.

1. Вклады: (Рубли, валюта), международные карты
2. Переводы: (рубли, валюта)
3. Коммунальные платежи, гашение кредитов всех видов
4. Персонализация карт
5. Проведение операций по приему, учету,
выдаче и хранению денежных средств и ценностей.
6. Составление кассовой отчетности.
7. Контроль правильности оформления и наличия всех необходимых документов при получении/выдаче наличных денежных средств клиенту.
8. Заключение операционного дня включая:
- подсчет остатков наличной валюты РФ
- сверка кассовых оборотов,
выведенных по кассовым документам, с
данными бухгалтерского учета